Ejemplo De Posición Corta De Forex

Ejemplo de negociación con posición corta Algunos ejemplos: 1. Suponga que empieza con una pizarra limpia y que la tasa actual de GPB / USD es 1.5847 / 52. Usted espera que la libra para apreciar frente al dólar de EE. UU., por lo que comprar 100000 GBP al precio de oferta de 1.5852 USD. El valor del contrato es el siguiente: 100000 X 1.5852 USD 158.520 USD. GBP / USD valora debidamente a 1.6000 / 05. Por lo tanto, usted decide cerrar su posición mediante la venta de su libra esterlina de dólares de EE. UU. a la tasa de puja. Su ganancia es la siguiente: 100.000 X (1.6000 ndash 1.5852) USD 1.480 USD Esta suma es el equivalente a 10 USD por punto. Por lo tanto, gana 1.480 USD en un movimiento de tipo de cambio inferior a 1. Esto ilustra el efecto positivo de la compra sobre el margen. Si la GBP / USD cayera a 1.5700 / 75, su pérdida habría sido la siguiente: 100000 X (1.5852 ndash 1.5700) USD 1520 USD La lección es que el comercio de margen magnifica su tasa de ganancias o pérdidas. 2. Apuestas en una caída es cuando usted espera que la libra esterlina caiga de GBP / USD 1.5847 / 52, por lo que decide vender 100000 GBP / USD. El valor del contrato es el siguiente: 100000 X 1.5847 USD 158.470 USD. Usted ha vendido 100.000 libras esterlinas y ha comprado 158.470 USD. Si su corredor requiere 1 de 158.470 USD como margen en dólares estadounidenses, a saber 1,584.70 USD en efectivo GBP / USD cae a 1,5555 / 60, entonces usted está buscando una ganancia de papel de: 100000 X (1,5847 ndash 1,5560 USD) 2,870 USD Su 2,870 La ganancia de papel de USD se abona en su cuenta de margen en la que ahora tiene 4.454.70 USD. Esto le permite mantener posiciones abiertas por valor de 4,454.70 USD. Sin embargo, GBP / USD comienza a subir. Cuando llega a 1.6000 / 05, está buscando una pérdida de papel de: 100000 X (1.6005 ndash 1.5847) USD 1.580 USD. Su cuenta de margen es debitada por 1.580 USD bajándola a 2.874.70 USD Posición abierta es un endeudamiento en una moneda particular, que ocurre durante las operaciones de compra o venta, que no está cubierto hasta que la posición abierta es cerrada y operación opuesta en la moneda correspondiente en Se realiza el correspondiente mercado de divisas. Ocurre en el mismo mercado donde se hizo el primer acuerdo de apertura de posición. Si existe una posición abierta, los cambios en la moneda influyen en la cuenta, mientras que debido a las fluctuaciones cambiarias, pueden producirse pérdidas o ganancias. La posición cuadrada o plana es el término para la condición, cuando no quedan posiciones abiertas. Además, la posición larga es una posición que ocurre al comprar la divisa negociada baja es una posición de los compradores. Suponga que se concluyó como un acuerdo de compra 100000 libras esterlinas a la tasa 1.6200 y, en consecuencia vender 162000 dólares, una posición larga sobre la libra ha caído y, en consecuencia, la posición corta en USD. Si usted ahora concluye un reparto para la venta GBP 100000, la posición será cerrada hacia fuera. La tasa de cierre determina si se producirá una pérdida o pérdida. La posición que emite, cuando se está vendiendo la divisa negociada de base, se llama posición corta, o posición de vendedores. Posición resultante como la distinción entre los montos de todas las posiciones largas y cortas en el mercado cambiario de mercado definido se llama posición abierta total en el mercado negociado. La compra y venta de ofertas en un mismo mercado comercializado con un plazo de ejecución contrapesan mutuamente. El beneficio en los mercados descendentes (Short-Selling Basics) Los nuevos operadores que entran en los mercados a menudo se sienten cómodos con el concepto de compra al abrir un comercio. Después de todo, desde el momento en que muchos de nosotros somos infantes, nos dicen que lsquobuy baja y vender high. rsquo Itrsquos fácil imaginar cómo podríamos ser capaces de beneficiarse de este esfuerzo. Si somos capaces de vender algo a un precio más alto que lo habíamos comprado, conseguimos mantener la diferencia. Pero los mercados financieros están llenos de oportunistas que donrsquot quieren esperar alrededor de un precio bajo para encontrar beneficios potenciales y con los comerciantes dispuestos a comprar y vender en muchos intervalos, no hay razón para relegar las oportunidades de comprar SOLAMENTE. Aquí es donde Short-Selling viene a jugar. El término lsquoShort-Selling, rsquo a menudo confunde muchos nuevos comerciantes. Después de todo, ¿cómo podemos vender algo si donrsquot propio Esta es una relación que comenzó en los mercados de valores antes de Forex incluso se pensó. Los comerciantes que querían especular sobre el precio de una acción bajando crearon un mecanismo fascinante por el cual podían hacerlo. Los comerciantes que quieren especular sobre el precio de movimiento hacia abajo puede no ser dueño de la acción que quieren apostar contra, pero probablemente, alguien más lo hace. Los corredores comenzaron a ver esta oportunidad potencial en emparejar para arriba a sus clientes el sostenido esta acción con otros clientes que quisieron venderla sin poseerla. Los comerciantes que tienen la acción de largo puede hacerlo por cualquier número de razones. Tal vez tienen un precio de compra realmente bajo y no quieren promulgar un impuesto sobre las ganancias de capital. O tal vez el inversionista que mantiene largo cree que el contrario exacto del comerciante que desea vender corto Cualquiera que sea la razón, existe la oportunidad de que el corredor de jugar como un hombre-hombre, rsquo en la transacción, y hacer una cuota para hacerlo. El corredor iría al cliente que había comprado, y tenía una posición larga para lsquoborrow, rsquo las acciones. Usted puede haber oído el término lsquore-hipoteca, rsquo y thatrsquos donde esto entra en juego. Los comerciantes que han ido en margen para comprar las acciones a menudo ya han firmado un acuerdo de lsquohypothecation, rsquo que permite a su corredor utilizar las acciones compradas como garantía de la venta. Con la re-hipoteca, los mismos corredores pueden usar esta garantía para sus propios fines, como dejar que otros clientes pedir prestado las acciones para vender (sin realmente poseer). El cliente que desee vender en corto podría entonces pedir prestado las acciones del corredor, con la promesa de lsquobuy volver a cubrir, rsquo en una fecha y hora posteriores. La esperanza del comerciante es que podrán comprar de nuevo a un precio más bajo, pagar el préstamo con el número exacto de las partes que fueron prestadas, y pocket la diferencia en precios. Si el comerciante es capaz de recomprar las acciones a un precio más bajo, la diferencia entre el precio al que el comerciante había vendido inicialmente las acciones prestadas, y el nuevo precio más bajo el comerciante fue capaz de comprar las acciones para cubrir el comercio ndash se convierte El beneficio del traderrsquos. Venta corta en el mercado Forex En el mercado FX, las transacciones se manejan de forma diferente a las acciones. Esto significa que si está vendiendo el par de divisas EUR / USD, no sólo está vendiendo Eurorsquos sino que está comprando dólares. Si compra el par de divisas GBP / JPY ndash está comprando libras esterlinas y vendiendo yenes japoneses. Si vende el par de divisas AUD / NZD ndash está vendiendo dólares australianos y comprando dólares de Nueva Zelanda. Debido a esto, no lsquoborrowing, rsquo necesita tener lugar para permitir la venta corta. De hecho, las cotizaciones se proporcionan en un formato muy fácil de leer que hace la venta corta más simplista. ¿Quieres vender el EUR / USD Fácil. Simplemente haga clic en el lado de la cotización que dice lsquoSell. rsquo Después de que usted ha vendido, para cerrar la posición, usted querría lsquoBuy, rsquo la misma cantidad (esperemos que a un precio inferior que permite el beneficio en el comercio). También puede optar por cerrar una parte parcial de su comercio. Letrsquos caminar a través de un ejemplo juntos. Letrsquos asume que iniciamos una posición corta para 100k, y vendimos EUR / USD cuando el precio estaba en 1.29. Supongamos que el precio se ha movido un poco más bajo. El comerciante, en este punto, tiene la oportunidad de realizar un beneficio en el comercio. Pero letrsquos asumir por un momento que nuestro comerciante esperaba más disminuciones y no quería cerrar toda la posición. Más bien, querían cerrar la mitad de la posición en un intento de obtener ganancias bancarias, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de obtener ganancias adicionales en el resto de la posición. El comerciante que es 100k EUR / USD corto puede entonces chascar encendido lsquoBuy, lado del rsquo de la cotización de la modernidad para comenzar el proceso de cierre del comercio de 50k. Después de hacer clic en lsquoOk, rsquo nuestro comerciante ha comprado 50k EUR / USD ndash compensar la mitad de la posición corta de 100k que se celebró anteriormente. Nuestro comerciante, en ese momento, se habría dado cuenta de la diferencia de precio en la mitad del comercio (50k) de su precio de entrada de 1,29 al precio más bajo que fueron capaces de cerrar. El resto del comercio continuaría en el mercado hasta que el comerciante decidiera comprar otro 50k en EUR / USD a lsquooffset, rsquo el resto de la posición. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Comercio de divisas extranjeras Negociación de divisas Posiciones largas y cortas Entre las definiciones de divisas más utilizadas para el comercio de divisas son posiciones largas y cortas. Una posición larga se hace cuando el comerciante compra una moneda. La posición larga es hecha por el inversionista si él espera que la modernidad suba más adelante en valor. Si eso sucede, podrá vender la moneda que compró por un precio más alto que lo que pagó por ella. En este caso, el comerciante puede beneficiarse de un mercado que está en aumento. Un ejemplo para una posición larga se da para la cotización de la divisa USD / JPY por 114.34 / 38. La posición larga se hará por 114.38, lo que significa el precio de venta. Una posición de corto negociación de cambio se mantiene cuando un comerciante vende una moneda en la expectativa de que se depreciará en valor. Contrariamente al sentido común, para este comercio el inversionista quiere que la moneda caiga, y sólo entonces hará un beneficio. Con el fin de decidir qué posición entrar, es necesario familiarizarse con el análisis técnico y conocer los diferentes indicadores de la dirección del mercado. Usando la estrategia correcta de comercio de divisas. Youll ser capaz de colocar la posición correcta, ya sea largo o corto, y se benefician del aumento en la dirección que esperaba. Publicado por Richard Hollar Noticias